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广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基

更新时间: 2021-09-13

  数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的,基金管理人应在

  投资目标本基金采用被动式指数化投资策略本港台现场报码4685,紧密跟踪中证全指建筑材料指数,力求实

  本基金主要投资于标的指数(中证全指建筑材料指数)的成份股(含存托凭证)、

  基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其

  中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每

  产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、

  主要投资策略本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在

  0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、

  权益类资产投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、股指

  业绩比较基准中证全指建筑材料指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

  注:详见《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:1、本基金份额成立当年(2017年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。

  注:本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金为股票指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

  本基金作为股票型指数基金,在日常投资管理中股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,具有股票市场的系统性风险,不能规避市场下跌的风险和个股风险。

  标的指数并不能完全代表整个目标股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个目标股票市场的平均回报率可能存在偏离。

  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

  1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  3)标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。

  4)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

  5)因法律法规的限制或其他限制,本基金不能投资于部分标的指数成份股。在使用替代方法,如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股票时,会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。

  6)基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。

  7)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

  8)其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  尽管可能性很小,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

  1)基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。

  2)合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险,是指类似的合约品种,在相同因素的影响下,价格变动不同。表现为两种情况。

  (1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)合规性风险;(5)流动性风险等。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

  如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。





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